第一部分  概 况

一、主要职责

天津市军用饮食供应站主要职责是为部队服务，为国防建设服务。负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市军用饮食供应站内设5个职能科室，包括:办公室、军供科、行政科、财务室、工会。

第二部分  2023年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市军用饮食供应站2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市军用饮食供应站2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度收入、支出决算总计9,811,441.96元，与2022年度相比，收、支总计各增加547,381.02元，增长5.91%，主要原因是：单位编制内实有人员变动，2023年度人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度本年收入合计9,810,555.98元，与2022年度相比增加568,890.65元，主要原因是：单位编制内实有人员变动，2023年度人员经费较上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入9,810,397.42元，占100.0%；

其他收入158.56元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度本年支出合计9,810,487.42元，与2022年度相比增加547,312.46元，主要原因是：单位编制内实有人员变动，2023年度人员经费较上年增加。

其中：基本支出7,506,364.72元，占76.51%；

项目支出2,304,122.70元，占23.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,810,397.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加547,231.46元，增长5.91%，主要原因是：单位编制内实有人员变动，2023年度人员经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市军用饮食供应站2023年度决算一般公共预算财政拨款支出合计9,810,397.42元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加547,231.46元，增长5.91%，主要原因是：单位编制内实有人员变动，2023年度人员经费较上年增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,810,397.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9,417,069.96元，占95.99%；卫生健康支出393,327.46元，占4.01%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,959,000.00元，支出决算为9,810,397.42元，完成年初预算的98.51%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为519,000.00元，支出决算为506,898.34元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按社会保险缴费基数为职工据实缴纳养老保险。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为253,448.56元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按社会保险缴费基数为职工据实缴纳职业年金。
    3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6,338,000.00元，支出决算为6,352,600.36

元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中财政部门追加人员经费。
    4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）年初预算为2,436,000.00元，支出决算为2,304,122.70元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目政府采购合同金额较预算金额少，节约了经费支出。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为341,000.00元，支出决算为329,965.32元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按社会保险缴费基数为职工据实缴纳医疗保险。
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为63,362.14元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是按社会保险缴费基数为职工据实缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,506,274.72元，与2022年度相比减少161,292.77元，主要原因是：部分业务经费调整至项目中列支，公用经费支出减少。其中：

人员经费6,676,386.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费829,888.59元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市军用饮食供应站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算6,000.00元，支出决算1,405.00元，与2023年预算相比减少4,595.00元，完成预算的23.42%；较上年减少177.00元，下降11.19%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费预算执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3,000.00元，支出决算586.00元，与预算相比减少2,414.00元，完成预算的19.53%；较上年减少996.00元，下降62.96%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算3,000.00元，支出决算586.00元，与预算相比减少2,414.00元，完成预算的19.53%；较上年减少996.00元，下降62.96%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,000.00元，支出决算819.00元，与预算相比减少2,181.00元，完成预算的27.3%；较上年增加819.00元。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待有关省市人员来津调研，安排了公务接待活动。

2023年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市军用饮食供应站2023年度机关运行经费决算数829,888.59元，比2022年减少676,184.93元，降低44.9%。主要原因是：部分业务经费调整至项目中列支，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市军用饮食供应站2023年政府采购支出总额917,427.45元，其中：政府采购货物支出21,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出895,907.45元。授予中小企业合同金额917,427.45元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额917,427.45元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市军用饮食供应站2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市军用饮食供应站2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,436,000.00元，自评结果已随天津市退役军人事务局部门汇总决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市军用饮食供应站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市军用饮食供应站2023年决算表.xls